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什么是隔夜利息(即延期费)?

2011-06-21 16:01:59 本文行家:妙语连珠

当客户买入一个货币对中相对高利率的货币时,客户将赚取延期费 。如果客户卖出一个货币对中较高利率的货币,所有的仓位将被收取延期费。延期费的计算基于美元与相应国家货币的利差。某个货币对间的利差越大,延期费用就越高。

当客户买入一个货币对中相对高利率的货币时,客户将赚取延期费 。如果客户卖出一个货币对中较高利率的货币,所有的仓位将被收取延期费。延期费的计算基于美元与相应国家货币的利差。某个货币对间的利差越大,延期费用就越高。

每天下午过了3点(美东时间),如果客户的所持仓位没有平掉,交易商根据客户的保证金标准和买入的货币收取或支付延期费。具体费用显示在平台上的“延期差额”栏目中,以一个交易单位为标准。负(-)值表示客户支付给交易商的金额,正(+)值表示交易商支付给客户的金额。通常在美国东部时间下午3点之前数小时就会更新延期费。

延期费与交割日有关。即期外汇市场的交割日为两天。在周一建的仓位,交割日在周三。如果周一开的仓位持过下午3点进入下个交易日,那么交割日将变为周四。在周三开设并被延期到周四的仓位,交割日则是下周一(如果这一天任何参与市场不是假日),因为银行周末不营业,交割无法完成。

每笔交易都有一个交割日。如果交易头寸未在同一天被结清,那么此笔交易将被延期。每延期一天,客户将赚取或支付一天的延期费。然而,如果仓位从周三延期到周四,延期费用需要加上周六和周日两天的费用,是平常的3倍。因这两天银行不开业,因此实际货币交割无法完成,所以这笔交易被多延了2天。在周五建的仓位,交割日是下周二,如果其他时候延期,只产生一天的延期费。

隔夜利息隔夜利息

例如,客户在周三买入一个交易单位的欧元,同时卖出美元,并选择$1000的保证金标准,他的仓位持过美东时间下午三点,交易平台此时显示的延期差额为$1.0/-$9.0(注:依照交易平台不同,其显示格式不同),客户将赚取$1.0的延期费,因为欧元的利率目前比美元高。但如果客户卖出欧元,将被收取$9.0的延期费,因为没有满足买入较高利率货币的条件。

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